內江市住房公積金管理中心2017年部門預算編制說明
日期：2017-03-30 14:38:00
來源：市住房公積金中心
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一、基本職能及主要工作
?。ㄒ唬﹥冉凶》抗e金管理中心職能簡介
住房公積金管理中心是直屬城市人民政府的不以營利為目的的獨立的事業單位，履行下列主要職責：
1、 編制、執行住房公積金的歸集、使用計劃；
2、 負責記載職工住房公積金的繳存、提取、使用等情況；
3、 負責住房公積金的核算；
4、 審批住房公積金提取、使用；
5、 負責住房公積金的保值和歸還；
6、 編制住房公積金歸集、使用計劃執行情況的報告；
7、 承辦住房公積金管理委員會決定的其他事項。
按照上述職責，住房公積金管理中心在實際工作中主要承辦以下業務：
1、全市黨政機關、事業單位和企業（含非公企業）職工住房公積金（含已有單位和新成立單位及原有職工和新參加工作職工）的建制和繳存，以及建立職工住房公積金個人帳戶，準確記載職工住房公積金的繳存情況；
2、審批和核定職工住房公積金月繳存比例和繳存基數，以及緩繳、補繳申請；
3、審批職工因退離休、購建住房、償還住房貸款本息和出境定居等原因而提出的支取個人住房公積金本息的申請；
4、辦理職工住房公積金個人帳戶的轉移和封存手續；
5、審批職工因購買和建造自主住房而向市住房公積金管理中心或各縣、區管理部提出的貸款申請；
6、受理職工提前償還個人住房公積金委托貸款本息的申請；
7、委托銀行辦理個人住房公積金貸款發放和回收貸款本息的相關事宜。
?。ǘ﹥冉凶》抗e金管理中心2017年重點工作
2017年，我中心將認真貫徹黨的十八大、十八屆五中、六中全會和省委十屆九次全會精神，圍繞市委、市政府主要工作，按照住房公積金管理委員會的決策，主動適應經濟發展新常態，以深化改革為統領，解決民生為主線，突出重點，創新工作，攻堅克難，銳意進取，統籌推進，努力確保我市住房公積金工作再上新臺階。
1.狠抓歸集擴面，保障職工利益。繼續加大住房公積金政策宣傳力度，使住房公積金政策和制度優越性家喻戶曉；加大對機關、事業單位聘用人員、勞務派遣人員等跟蹤力度，做到應建盡建、應繳盡繳，穩步推進非公企業、民營企業建制工作，力爭讓更多住房困難的弱勢群體早日踏入住房公積金惠民“門檻”，切實做好已建制人員“控高提低”工作，逐步解決一些疑難問題。
2.穩妥推進個人貸款,支持職工住房消費。一是加強政策宣傳，貸前審查，貸后管理，做好貸款風險防范工作，為職工購房服好務；二是密切關注房地產市場走勢，加強研判，發揮住房公積金在促進住房建設、支持基本住房消費和促進房地產市場調控中的重要作用。
3.強化監管，確保資金安全運行。中心將加大稽核力度，強化內部監控，在以“安全管理、依法合規、杜絕風險”作為稽核審計理念的基礎上，不斷推進稽核審計制度化、檢查程序化、責任明晰化，全面提升內部管理水平。中心將繼續加大力度查處騙提騙貸住房公積金的行為，積極與相關部門溝通利用各種方式核實提取要件的真偽；進一步優化會計工作管理系統，使會計核算工作更加便捷、準確。
4.完善信息化建設，提高自動化管理水平。繼續完善綜合服務平臺，借助系統來優化業務流程，簡化辦理環節，加強非現場服務，讓職工少跑路，少填表，少帶資料，快辦事，提高自動化管理水平，更好為群眾服務，為單位繳存公積金提供方便。
5.深化廉政風險防控。繼續深化住房公積金廉政風險防控工作，對照住房公積金廉政風險防控手冊，重新梳理相關防控制度，全面排查廉政風險隱患，確保每個制度都覆蓋到每個工作環節和工作崗位，并將推進政務公開與加強廉政風險防控緊密結合起來，做到依法確權、科學分權、公開示權，防止權力濫用，確保資金安全有效運作。
6.進一步完善管理部辦公用房。對各管理部進行考察，結合管理部實際需要選擇辦公用房，經中心研究討論后，制定方案上報市財政局，爭取在2017年解決各管理部辦公用房問題，徹底結束我市住房公積金管理中心寄駐辦公的現狀。
二、部門預算單位構成
內江市住房公積金管理中心是內江市人民政府委托內江市財政局管理的全額撥款副縣級事業單位。領導班子配備一正二副一總稽核。內設科室為：辦公室、歸集管理科、資金運作科、會計核算科。另兩區三縣分設非“法人”的5個管理部。
三、收支預算情況說明
按照綜合預算的原則，內江市住房公積金管理中心所有收入和支出均納入部門預算管理。收入包括：一般公共預算撥款收入；支出包括：教育支出、社會保障和就業支出、醫療衛生與計劃生育支出、城鄉社區事務支出、住房保障支出。內江市住房公積金管理中心2017年收支總預算2414.67萬元。
?。ㄒ唬┦杖腩A算情況
內江市住房公積金管理中心2017年收入預算2414.67萬元，其中：一般公共預算撥款收入2414.67萬元，占100%?！ ?/span>
?。ǘ┲С鲱A算情況
內江市住房公積金管理中心2017年支出預算2414.67萬元，其中：基本支出514.67萬元，占21.31%；項目支出1900萬元，占78.69%。
四、財政撥款收支預算情況說明
內江市住房公積金管理中心2017年財政撥款收支總預算2414.67萬元。收入包括：本年一般公共預算撥款收入2414.67萬元；支出包括：教育支出4.52萬元、社會保障和就業支出59.97萬元、醫療衛生與計劃生育支出28.54萬元、城鄉社區事務支出385.44萬元、住房保障支出1936.20萬元。
五、一般公共預算當年撥款情況說明
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內江市住房公積金管理中心2017年一般公共預算當年撥款2414.67萬元，比2016年預算數減少3447.96萬元。主要是2016年一般公共預算當年撥款中的償還涉險國債資金借款，2017年無此項目撥款。
?。ǘ┮话愎差A算當年撥款結構情況
教育支出4.52萬元，占0.19%；社會保障和就業支出59.97萬元，占2.48%；醫療衛生與計劃生育支出28.54萬元，占1.18%；城鄉社區事務支出385.44萬元，占15.96%；住房保障支出1936.20萬元，占80.19%。
?。ㄈ┮话愎差A算當年撥款具體使用情況
1.教育支出（類）進修及培訓（款）培訓支出（項）:2017年預算數為4.52萬元，主要用于：按照相關規定提取的職工教育經費，用于職工培訓、學習等支出。
2.社會保障和就業支出（類）行政事業單位離退休（款）事業單位離退休（項）:2017年預算數為0.80萬元，主要用于：保障公積金中心離退休人員經費支出。
3.社會保障和就業支出（類）行政事業單位離退休（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）:2017年預算數為56.39萬元，主要用于：按規定比例為職工繳納的機關事業單位基本養老保險支出。
4.社會保障和就業支出（類）行政事業單位離退休（款）機關事業單位職業年金繳費支出（項）:2017年預算數為2.78萬元，主要用于：按規定比例為職工繳納的職業年金支出。
5.醫療衛生與計劃生育支出（類）行政事業單位醫療（款）事業單位醫療（項）:2017年預算數為24.13萬元，主要用于：按規定比例為職工繳納的基本醫療保險費。
6.醫療衛生與計劃生育支出（類）行政事業單位醫療（款）公務員醫療補助（項）:2017年預算數為4.41萬元，主要用于：按規定比例為職工繳納的補充醫療保險費。
7.城鄉社區支出（類）城鄉社區管理事務（款）其他城鄉社區管理事務支出（項）:2017年預算數為385.44萬元，主要用于：部門按人力資源和社會保障部、財政部規定的基本工資和津貼補貼等支出。
8.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）:2017年預算數為36.2萬元，主要用于：按規定比例為職工繳納的住房公積金支出。
9.住房保障支出（類）城鄉社區住宅（款）住房公積金管理（項）:2017年預算數為1900萬元，主要用于：解決管理部辦公用房、保障機構正常運行、開展日常工作的管理費用支出。
六、一般公共預算基本支出情況說明
內江市住房公積金管理中心2017年一般公共預算基本支出514.67萬元，其中：
人員經費428.76萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、社會保險繳費、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、其他工資福利支出、離休費、住房公積金、其他對個人和家庭的補助支出。
公用經費85.91萬元，主要包括：辦公費、水費、電費、郵電費、差旅費、維修（護）費、租賃費、培訓費、勞務費、工會經費、福利費、公務接待費、公務用車運行維護費、其他商品和服務支出。
七、“三公”經費財政撥款預算安排情況說明
內江市住房公積金管理中心2017年“三公”經費財政撥款預算數17萬元，其中：因公出國（境）經費無，公務接待費5萬元，公務用車購置及運行維護費12萬元。
?。ㄒ唬┮蚬鰢ň常┙涃M較2016年預算持平。2016年及2017年均無此項費用?！ ?/span>
?。ǘ┕珓战哟M較2016年預算持平。2017年公務接待費計劃用于執行公務、考察調研、檢查指導等公務活動開支的交通費、住宿費、用餐費等。
?。ㄈ┕珓沼密囐徶眉斑\行維護費較2016年預算持平。
單位現有公務用車3輛，其中：轎車3輛。
2017年未安排公務用車購置費。
2017年安排公務用車運行維護費12萬元，用于3輛公務用車燃油、過路（橋）、維修、保險等方面支出，主要保障中心到各縣區管理部指導工作、交換意見。
八、政府性基金預算支出情況說明
內江市住房公積金管理中心2017年沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。
九、其他重要事項的情況說明
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2017年，內江市住房公積金管理中心安排政府采購預算33萬元，主要用于采購辦公設備、信息化建設運行及維護等。
?。ǘ﹪匈Y產占有使用情況
截至2016年底，內江市住房公積金管理中心共有車輛3輛，其中，定向保障用車3輛。單位價值200萬元以上大型設備1套。
2017年部門預算未安排購置車輛及單位價值200萬元以上大型設備。
?。ㄈ┛冃繕嗽O置情況
2017年內江市住房公積金管理中心通用項目和專用項目均按要求實行績效目標管理，涉及一般公共預算當年撥款1900萬元。
十、名詞解釋
1.一般公共預算撥款收入：指市級財政當年撥付的資金?！ ?/span>
2. 住房保障支出（類）城鄉社區住宅（款）住房公積金管理（項）指事業單位用于保障機構正常運行、開展日常工作的基本支出。
3.醫療衛生與計劃生育支出（類）行政事業單位醫療（款）事業單位醫療（項）：指局機關及參公管理事業單位用于繳納單位基本醫療保險支出。
4.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：指按照《住房公積金管理條例》的規定，由單位及其在職職工繳存的長期住房儲金。
5.基本支出：指為保證機構正常運轉，完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。
6.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
7.“三公”經費：納入預決算管理的“三公”經費，是指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出。
附件：表1.部門收支總表
表1-1.部門收入總表
表1-2.部門支出總表
表2.財政撥款收支預算總表
表3.一般公共預算支出預算表
表3-1.一般公共預算基本支出預算表
表3-2.一般公共預算項目支出預算表
表3-3.一般公共預算“三公”經費支出預算表
表4.政府性基金支出預算表
表4-1.政府性基金預算“三公”經費支出預算表
表5.國有資本經營預算支出預算表
附件：預算公開表住房公積金管理中心
?。ㄒ唬﹥冉凶》抗e金管理中心職能簡介
住房公積金管理中心是直屬城市人民政府的不以營利為目的的獨立的事業單位，履行下列主要職責：
1、 編制、執行住房公積金的歸集、使用計劃；
2、 負責記載職工住房公積金的繳存、提取、使用等情況；
3、 負責住房公積金的核算；
4、 審批住房公積金提取、使用；
5、 負責住房公積金的保值和歸還；
6、 編制住房公積金歸集、使用計劃執行情況的報告；
7、 承辦住房公積金管理委員會決定的其他事項。
按照上述職責，住房公積金管理中心在實際工作中主要承辦以下業務：
1、全市黨政機關、事業單位和企業（含非公企業）職工住房公積金（含已有單位和新成立單位及原有職工和新參加工作職工）的建制和繳存，以及建立職工住房公積金個人帳戶，準確記載職工住房公積金的繳存情況；
2、審批和核定職工住房公積金月繳存比例和繳存基數，以及緩繳、補繳申請；
3、審批職工因退離休、購建住房、償還住房貸款本息和出境定居等原因而提出的支取個人住房公積金本息的申請；
4、辦理職工住房公積金個人帳戶的轉移和封存手續；
5、審批職工因購買和建造自主住房而向市住房公積金管理中心或各縣、區管理部提出的貸款申請；
6、受理職工提前償還個人住房公積金委托貸款本息的申請；
7、委托銀行辦理個人住房公積金貸款發放和回收貸款本息的相關事宜。
?。ǘ﹥冉凶》抗e金管理中心2017年重點工作
2017年，我中心將認真貫徹黨的十八大、十八屆五中、六中全會和省委十屆九次全會精神，圍繞市委、市政府主要工作，按照住房公積金管理委員會的決策，主動適應經濟發展新常態，以深化改革為統領，解決民生為主線，突出重點，創新工作，攻堅克難，銳意進取，統籌推進，努力確保我市住房公積金工作再上新臺階。
1.狠抓歸集擴面，保障職工利益。繼續加大住房公積金政策宣傳力度，使住房公積金政策和制度優越性家喻戶曉；加大對機關、事業單位聘用人員、勞務派遣人員等跟蹤力度，做到應建盡建、應繳盡繳，穩步推進非公企業、民營企業建制工作，力爭讓更多住房困難的弱勢群體早日踏入住房公積金惠民“門檻”，切實做好已建制人員“控高提低”工作，逐步解決一些疑難問題。
2.穩妥推進個人貸款,支持職工住房消費。一是加強政策宣傳，貸前審查，貸后管理，做好貸款風險防范工作，為職工購房服好務；二是密切關注房地產市場走勢，加強研判，發揮住房公積金在促進住房建設、支持基本住房消費和促進房地產市場調控中的重要作用。
3.強化監管，確保資金安全運行。中心將加大稽核力度，強化內部監控，在以“安全管理、依法合規、杜絕風險”作為稽核審計理念的基礎上，不斷推進稽核審計制度化、檢查程序化、責任明晰化，全面提升內部管理水平。中心將繼續加大力度查處騙提騙貸住房公積金的行為，積極與相關部門溝通利用各種方式核實提取要件的真偽；進一步優化會計工作管理系統，使會計核算工作更加便捷、準確。
4.完善信息化建設，提高自動化管理水平。繼續完善綜合服務平臺，借助系統來優化業務流程，簡化辦理環節，加強非現場服務，讓職工少跑路，少填表，少帶資料，快辦事，提高自動化管理水平，更好為群眾服務，為單位繳存公積金提供方便。
5.深化廉政風險防控。繼續深化住房公積金廉政風險防控工作，對照住房公積金廉政風險防控手冊，重新梳理相關防控制度，全面排查廉政風險隱患，確保每個制度都覆蓋到每個工作環節和工作崗位，并將推進政務公開與加強廉政風險防控緊密結合起來，做到依法確權、科學分權、公開示權，防止權力濫用，確保資金安全有效運作。
6.進一步完善管理部辦公用房。對各管理部進行考察，結合管理部實際需要選擇辦公用房，經中心研究討論后，制定方案上報市財政局，爭取在2017年解決各管理部辦公用房問題，徹底結束我市住房公積金管理中心寄駐辦公的現狀。
二、部門預算單位構成
內江市住房公積金管理中心是內江市人民政府委托內江市財政局管理的全額撥款副縣級事業單位。領導班子配備一正二副一總稽核。內設科室為：辦公室、歸集管理科、資金運作科、會計核算科。另兩區三縣分設非“法人”的5個管理部。
三、收支預算情況說明
按照綜合預算的原則，內江市住房公積金管理中心所有收入和支出均納入部門預算管理。收入包括：一般公共預算撥款收入；支出包括：教育支出、社會保障和就業支出、醫療衛生與計劃生育支出、城鄉社區事務支出、住房保障支出。內江市住房公積金管理中心2017年收支總預算2414.67萬元。
?。ㄒ唬┦杖腩A算情況
內江市住房公積金管理中心2017年收入預算2414.67萬元，其中：一般公共預算撥款收入2414.67萬元，占100%?！ ?/span>
?。ǘ┲С鲱A算情況
內江市住房公積金管理中心2017年支出預算2414.67萬元，其中：基本支出514.67萬元，占21.31%；項目支出1900萬元，占78.69%。
四、財政撥款收支預算情況說明
內江市住房公積金管理中心2017年財政撥款收支總預算2414.67萬元。收入包括：本年一般公共預算撥款收入2414.67萬元；支出包括：教育支出4.52萬元、社會保障和就業支出59.97萬元、醫療衛生與計劃生育支出28.54萬元、城鄉社區事務支出385.44萬元、住房保障支出1936.20萬元。
五、一般公共預算當年撥款情況說明
?。ㄒ唬┮话愎差A算當年撥款規模變化情況
內江市住房公積金管理中心2017年一般公共預算當年撥款2414.67萬元，比2016年預算數減少3447.96萬元。主要是2016年一般公共預算當年撥款中的償還涉險國債資金借款，2017年無此項目撥款。
?。ǘ┮话愎差A算當年撥款結構情況
教育支出4.52萬元，占0.19%；社會保障和就業支出59.97萬元，占2.48%；醫療衛生與計劃生育支出28.54萬元，占1.18%；城鄉社區事務支出385.44萬元，占15.96%；住房保障支出1936.20萬元，占80.19%。
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1.教育支出（類）進修及培訓（款）培訓支出（項）:2017年預算數為4.52萬元，主要用于：按照相關規定提取的職工教育經費，用于職工培訓、學習等支出。
2.社會保障和就業支出（類）行政事業單位離退休（款）事業單位離退休（項）:2017年預算數為0.80萬元，主要用于：保障公積金中心離退休人員經費支出。
3.社會保障和就業支出（類）行政事業單位離退休（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）:2017年預算數為56.39萬元，主要用于：按規定比例為職工繳納的機關事業單位基本養老保險支出。
4.社會保障和就業支出（類）行政事業單位離退休（款）機關事業單位職業年金繳費支出（項）:2017年預算數為2.78萬元，主要用于：按規定比例為職工繳納的職業年金支出。
5.醫療衛生與計劃生育支出（類）行政事業單位醫療（款）事業單位醫療（項）:2017年預算數為24.13萬元，主要用于：按規定比例為職工繳納的基本醫療保險費。
6.醫療衛生與計劃生育支出（類）行政事業單位醫療（款）公務員醫療補助（項）:2017年預算數為4.41萬元，主要用于：按規定比例為職工繳納的補充醫療保險費。
7.城鄉社區支出（類）城鄉社區管理事務（款）其他城鄉社區管理事務支出（項）:2017年預算數為385.44萬元，主要用于：部門按人力資源和社會保障部、財政部規定的基本工資和津貼補貼等支出。
8.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）:2017年預算數為36.2萬元，主要用于：按規定比例為職工繳納的住房公積金支出。
9.住房保障支出（類）城鄉社區住宅（款）住房公積金管理（項）:2017年預算數為1900萬元，主要用于：解決管理部辦公用房、保障機構正常運行、開展日常工作的管理費用支出。
六、一般公共預算基本支出情況說明
內江市住房公積金管理中心2017年一般公共預算基本支出514.67萬元，其中：
人員經費428.76萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、社會保險繳費、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、其他工資福利支出、離休費、住房公積金、其他對個人和家庭的補助支出。
公用經費85.91萬元，主要包括：辦公費、水費、電費、郵電費、差旅費、維修（護）費、租賃費、培訓費、勞務費、工會經費、福利費、公務接待費、公務用車運行維護費、其他商品和服務支出。
七、“三公”經費財政撥款預算安排情況說明
內江市住房公積金管理中心2017年“三公”經費財政撥款預算數17萬元，其中：因公出國（境）經費無，公務接待費5萬元，公務用車購置及運行維護費12萬元。
?。ㄒ唬┮蚬鰢ň常┙涃M較2016年預算持平。2016年及2017年均無此項費用?！ ?/span>
?。ǘ┕珓战哟M較2016年預算持平。2017年公務接待費計劃用于執行公務、考察調研、檢查指導等公務活動開支的交通費、住宿費、用餐費等。
?。ㄈ┕珓沼密囐徶眉斑\行維護費較2016年預算持平。
單位現有公務用車3輛，其中：轎車3輛。
2017年未安排公務用車購置費。
2017年安排公務用車運行維護費12萬元，用于3輛公務用車燃油、過路（橋）、維修、保險等方面支出，主要保障中心到各縣區管理部指導工作、交換意見。
八、政府性基金預算支出情況說明
內江市住房公積金管理中心2017年沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。
九、其他重要事項的情況說明
?。ㄒ唬┱少徢闆r
2017年，內江市住房公積金管理中心安排政府采購預算33萬元，主要用于采購辦公設備、信息化建設運行及維護等。
?。ǘ﹪匈Y產占有使用情況
截至2016年底，內江市住房公積金管理中心共有車輛3輛，其中，定向保障用車3輛。單位價值200萬元以上大型設備1套。
2017年部門預算未安排購置車輛及單位價值200萬元以上大型設備。
?。ㄈ┛冃繕嗽O置情況
2017年內江市住房公積金管理中心通用項目和專用項目均按要求實行績效目標管理，涉及一般公共預算當年撥款1900萬元。
十、名詞解釋
1.一般公共預算撥款收入：指市級財政當年撥付的資金?！ ?/span>
2. 住房保障支出（類）城鄉社區住宅（款）住房公積金管理（項）指事業單位用于保障機構正常運行、開展日常工作的基本支出。
3.醫療衛生與計劃生育支出（類）行政事業單位醫療（款）事業單位醫療（項）：指局機關及參公管理事業單位用于繳納單位基本醫療保險支出。
4.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：指按照《住房公積金管理條例》的規定，由單位及其在職職工繳存的長期住房儲金。
5.基本支出：指為保證機構正常運轉，完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。
6.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
7.“三公”經費：納入預決算管理的“三公”經費，是指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出。
附件：表1.部門收支總表
表1-1.部門收入總表
表1-2.部門支出總表
表2.財政撥款收支預算總表
表3.一般公共預算支出預算表
表3-1.一般公共預算基本支出預算表
表3-2.一般公共預算項目支出預算表
表3-3.一般公共預算“三公”經費支出預算表
表4.政府性基金支出預算表
表4-1.政府性基金預算“三公”經費支出預算表
表5.國有資本經營預算支出預算表
附件：預算公開表住房公積金管理中心
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