內江市住房公積金管理中心2018年部門預算編制說明

　　一、基本職能及主要工作

　?。ㄒ唬﹥冉凶》抗e金管理中心職能簡介

　　住房公積金管理中心為市政府委托市財政局代管，不以營利為目的的副縣級事業單位，履行下列主要職責：

　　1. 編制、執行住房公積金的歸集、使用計劃；

　　2. 負責記載職工住房公積金的繳存、提取、使用等情況；

　　3. 負責住房公積金的核算；

　　4. 審批住房公積金提取、使用；

　　5. 負責住房公積金的保值和歸還；

　　6. 編制住房公積金歸集、使用計劃執行情況的報告；

　　7. 承辦住房公積金管理委員會決定的其他事項。

　　按照上述職責，住房公積金管理中心在實際工作中主要承辦以下業務：

　　1.全市黨政機關、事業單位和企業（含非公企業）職工住房公積金（含已有單位和新成立單位及原有職工和新參加工作職工）的建制和繳存，以及建立職工住房公積金個人帳戶，準確記載職工住房公積金的繳存情況；

　　2.審批和核定職工住房公積金月繳存比例和繳存基數，以及緩繳、補繳申請；

　　3.審批職工因退離休、購建住房、償還住房貸款本息和出境定居等原因而提出的支取個人住房公積金本息的申請；

　　4.辦理職工住房公積金個人帳戶的轉移和封存手續；

　　5.審批職工因購買和建造自主住房而向市住房公積金管理中心或各縣、區管理部提出的貸款申請；

　　6.受理職工提前償還個人住房公積金委托貸款本息的申請；

　　7.委托銀行辦理個人住房公積金貸款發放和回收貸款本息的相關事宜。

　?。ǘ﹥冉凶》抗e金管理中心2018年重點工作

　　2018年，我中心將繼續貫徹黨的十九大和十九屆一中全會精神，圍繞市委、市政府主要工作，按照住房公積金管理委員會的決策，主動適應經濟發展新常態，以深化改革為統領，解決民生為主線，突出重點，創新工作，攻堅克難，銳意進取，統籌推進，力爭全年新增歸集額1.1億元，發放住房公積金個人貸款5.5億元，實現住房公積金業務收入7000萬元的目標任務，努力確保我市住房公積金工作再上新臺階。

　　1.抓擴面，為住房公積金制度發展打基礎。繼續落實《關于進一步擴大住房公積金制度覆蓋面的實施意見》（內府辦函〔2015〕91號）文件，加強與縣（區）財政的聯系，完善與各有關部門的長效聯動機制；深挖擴面工作潛力，摸清應建未建、應繳未繳單位的情況，并針對歸集擴面存在的問題、困難形成調研報告，上報局機關和市政府，同時，加大資金歸集，做好資金催繳工作，落實專人定時催繳提醒，加強對受托銀行的考核，保障資金受托按時到賬；開展住房公積金行政執法調研，加強執法隊伍建設，提高執法人員專業素質和行政執法水平，切實維護繳存職工合法權益。

　　2.抓服務，不斷提高群眾滿意度。抓好職工的學習教育，以學促干，致力于提升住房公積金管理服務，進一步規范文明用語、服務態度，規范窗口人員著裝、舉止、態度、用語等服務標準，強化服務意識，增強服務責任，樹立窗口良好形象；進一步提升服務能力，節省業務辦理時間，提高業務辦理效率；密切關注房地產、金融市場行情，提高政策研究能力；加強資金統籌管理，合理調配資金，提升資金利用效率，確保各項業務正常開展，滿足群眾住房消費需求，縮短貸款業務辦理時限。

　　3.抓創新，完善信息化服務建設。完善住房公積金綜合服務平臺建設，持續推廣網上服務大廳和短信平臺，增加網上營業廳互動性，擴展短信平臺推送內容，拓展網上服務大廳、“12329”服務熱線等渠道的各類系統功能，滿足職工多元化和個性化的服務需求，豐富網上服務大廳業務，提升“12329”服務熱線管理水平，抓好知識庫更新、加強業務培訓，完善考核制度，不斷提升接通率、加快推進信息共享，開展信息互聯平臺建設，爭取與房管局、不動產登記中心等部門建立信息聯網協查機制，實現業務協同、數據共享。

　　4.抓安全，持續加大風險防控力度。繼續深入貫徹黨風廉政責任制，全面查找廉政風險隱患，加強落實整改；加強內部業務稽核，規范貸款、提取等業務的審批管理；健全網絡和信息安全管理機制，做好軟、硬件設備維護工作，保障住房公積金業務系統安全運行。

　　二、部門預算單位構成

　　內江市住房公積金管理中心是內江市人民政府委托內江市財政局管理的全額撥款副縣級事業單位。領導班子配備一正二副一總稽核。內設科室為：辦公室、歸集管理科、資金運作科、會計核算科。另兩區三縣分設非“法人”的5個管理部。

　　三、收支預算情況說明

　　按照綜合預算的原則，內江市住房公積金管理中心所有收入和支出均納入部門預算管理。收入包括：一般公共財政預算收入；支出包括：教育支出、社會保障和就業支出、醫療衛生與計劃生育支出、城鄉社區事務支出、住房保障支出。內江市住房公積金管理中心2018年收支總預算1524.94萬元。

　?。ㄒ唬┦杖腩A算情況

　　內江市住房公積金管理中心2018年收入預算1524.94萬元，其中：一般公共財政預算收入1524.94萬元，占100%?！　?br />
　?。ǘ┲С鲱A算情況

　　內江市住房公積金管理中心2018年支出預算1524.94萬元，其中：基本支出524.94萬元，占34.42%；項目支出1000萬元，占65.58%。

　　四、財政撥款收支預算情況說明

　　內江市住房公積金管理中心2018年財政撥款收支總預算1524.94萬元。收入包括：本年一般公共財政預算收入1524.94萬元；支出包括：教育支出4.49萬元、社會保障和就業支出68.95萬元、醫療衛生與計劃生育支出29.35萬元、城鄉社區事務支出386.20萬元、住房保障支出1035.95萬元。

　　五、一般公共預算當年撥款情況說明

　?。ㄒ唬┮话愎差A算當年撥款規模變化情況

　　內江市住房公積金管理中心2018年一般公共預算當年撥款1524.94萬元，比2017年預算數減少889.73萬元。主要是2017年一般公共預算當年撥款中的購置威遠管理部和資中管理部業務用房，2018年無此項目撥款。

　?。ǘ┮话愎差A算當年撥款結構情況

　　教育支出4.49萬元，占0.29%；社會保障和就業支出68.95萬元，占4.52%；醫療衛生與計劃生育支出29.35萬元，占1.93%；城鄉社區事務支出386.20萬元，占25.33%；住房保障支出1035.95萬元，占67.93%。

　?。ㄈ┮话愎差A算當年撥款具體使用情況

　　1.教育支出（類）進修及培訓（款）培訓支出（項）:2018年預算數為4.49萬元，主要用于：按照相關規定提取的職工教育經費，用于職工培訓、學習等支出。

　　2.社會保障和就業支出（類）行政事業單位離退休（款）事業單位離退休（項）:2018年預算數為0.81萬元，主要用于：保障公積金中心離退休人員經費支出。

　　3.社會保障和就業支出（類）行政事業單位離退休（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）:2018年預算數為59.90萬元，主要用于：按規定比例為職工繳納的機關事業單位基本養老保險支出。

　　4.社會保障和就業支出（類）行政事業單位離退休（款）機關事業單位職業年金繳費支出（項）:2018年預算數為8.24萬元，主要用于：按規定比例為職工繳納的職業年金支出。

　　5.醫療衛生與計劃生育支出（類）行政事業單位醫療（款）事業單位醫療（項）:2018年預算數為24.87萬元，主要用于：按規定比例為職工繳納的基本醫療保險費。

　　6.醫療衛生與計劃生育支出（類）行政事業單位醫療（款）公務員醫療補助（項）:2018年預算數為4.48萬元，主要用于：按規定比例為職工繳納的補充醫療保險費。

　　7.城鄉社區支出（類）城鄉社區管理事務（款）其他城鄉社區管理事務支出（項）:2018年預算數為386.20萬元，主要用于：部門按人力資源和社會保障部、財政部規定的基本工資和津貼補貼等支出。

　　8.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）:2018年預算數為35.95萬元，主要用于：按規定比例為職工繳納的住房公積金支出。

　　9.住房保障支出（類）城鄉社區住宅（款）住房公積金管理（項）:2018年預算數為1000萬元，主要用于：2018年度住房公積金信息化建設用款；資中管理部和威遠管理部業務用房安保系統用款；中心業務用房及系統升級尾款；年度審計費用；保障機構正常運行、開展日常工作的管理費用支出。

　　六、一般公共預算基本支出情況說明

　　內江市住房公積金管理中心2018年一般公共預算基本支出524.94萬元，其中：

　　人員經費437.76萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、社會保險繳費、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、其他工資福利支出、離休費、住房公積金、其他對個人和家庭的補助支出。

　　公用經費87.18萬元，主要包括：辦公費、水費、電費、郵電費、差旅費、維修（護）費、租賃費、培訓費、勞務費、工會經費、福利費、公務接待費、公務用車運行維護費、其他商品和服務支出。

　　七、“三公”經費財政撥款預算安排情況說明

　　內江市住房公積金管理中心2018年“三公”經費財政撥款預算數17萬元，其中：因公出國（境）經費無，公務接待費5萬元，公務用車購置及運行維護費12萬元。

　?。ㄒ唬┮蚬鰢ň常┙涃M較2017年預算持平。2017年及2018年均無此項費用?！　?br />
　?。ǘ┕珓战哟M較2017年預算持平。2018年公務接待費計劃用于執行公務、考察調研、檢查指導等公務活動開支的交通費、住宿費、用餐費等。

　?。ㄈ┕珓沼密囐徶眉斑\行維護費較2017年預算持平。

　　單位現有公務用車3輛，其中：轎車3輛。

　　2018年未安排公務用車購置費。

　　2018年安排公務用車運行維護費12萬元，用于3輛公務用車燃油、過路（橋）、維修、保險等方面支出，主要保障中心到各縣區管理部指導工作、交換意見。

　　八、政府性基金預算支出情況說明

　　內江市住房公積金管理中心2018年沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。

　　九、國有資本經營預算支出情況說明

　　內江市住房公積金管理中心2018年沒有使用國有資本經營預算安排的支出。

　　十、其他重要事項的情況說明

　?。ㄒ唬C關運行經費

　　內江市住房公積金管理中心是財政補助的事業單位，無機關運行經費。

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　　2018年，內江市住房公積金管理中心安排政府采購預算3萬元，主要用于采購辦公設備、辦公家具等。

　?。ㄈ﹪匈Y產占有使用情況

　　截至2017年底，內江市住房公積金管理中心共有車輛3輛，其中，定向保障用車3輛。單位價值200萬元以上大型設備1套。

　　2018年部門預算未安排購置車輛及單位價值200萬元以上大型設備。

　?。ㄋ模┛冃繕嗽O置情況

　　2018年內江市住房公積金管理中心通用項目和專用項目均按要求實行績效目標管理，涉及一般公共預算當年撥款636萬元。

　　十一、名詞解釋

　　1.財政撥款收入：指市級財政當年撥付的資金。

　　2.事業收入：指事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入。

　　3.經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

　　4.其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入。

　　5.用事業基金彌補收支差額：指事業單位在當年的“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業基金（事業單位當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。

　　6.年初結轉和結余：指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規定繼續使用的資金。

　　7.教育（類）進修及培訓（款）培訓支出（項）:指事業單位按規定安排的職工培訓支出。

　　8.社會保障和就業（類）行政事業單位離退休（款）事業單位離退休（項）:指事業單位離退休人員經費。

　　9.社會保障和就業（類）行政事業單位離退休（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）:指事業單位按規定繳納的基本養老保險支出。

　　10.醫療衛生與計劃生育支出（類）行政事業單位醫療（款）事業單位醫療（項）：指局機關及參公管理事業單位用于繳納單位基本醫療保險支出。

　　11.醫療衛生與計劃生育（類）醫療保障（款）公務員醫療補助（項）: 指局機關及參公管理事業單位用于繳納單位補充醫療保險支出。

　　12.住房保障支出（類）城鄉社區住宅（款）住房公積金管理（項）：指事業單位用于保障機構正常運行、開展日常工作的基本支出。

　　13.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：指按照《住房公積金管理條例》的規定，由單位及其在職職工繳存的長期住房儲金。

　　14.基本支出：指為保證機構正常運轉，完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

　　15.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

　　16.“三公”經費：納入預決算管理的“三公”經費，是指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出。

　　17.結余分配：指事業單位按規定提取的職工福利基金、事業基金和繳納的所得稅，以及建設單位按規定應交回的基本建設竣工項目結余資金。

　　18.年末結轉和結余：指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施，需延遲到以后年度按有關規定繼續使用的資金。

　　附件：1.部門收支總表

　　1-1.部門收入總表

　　1-2.部門支出總表

　　2.財政撥款收支總表

　　2-1.財政撥款支出預算表（政府經濟分類科目）

　　3.一般公共預算支出表

　　3-1.一般公共預算基本支出預算表

　　3-2.一般公共預算項目支出預算表

　　3-3.一般公共預算“三公”經費支出表

　　4.政府性基金支出預算表

　　4-1.政府性基金“三公”經費支出表

　　5.國有資本經營支出預算表

　　

附件：預算公開表_[631]內江市住房公積金管理中心